有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月23日-令和3年9月22日)

【提出】: 2021/12/15 9:23
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年9月24日)	100,675,115	100,675,115	1.0068	1.0068
第2特定期間末 (2013年3月22日)	134,749,901	134,949,901	1.3475	1.3495
第3特定期間末 (2013年9月24日)	282,545,173	285,101,442	0.8842	0.8922
第4特定期間末 (2014年3月24日)	1,318,244,918	1,330,848,519	0.8367	0.8447
第5特定期間末 (2014年9月22日)	1,990,149,014	2,012,828,423	0.8775	0.8875
第6特定期間末 (2015年3月23日)	2,880,725,598	2,916,678,291	0.8013	0.8113
第7特定期間末 (2015年9月24日)	2,959,706,108	3,004,649,582	0.6585	0.6685
第8特定期間末 (2016年3月22日)	2,187,687,089	2,227,582,741	0.5484	0.5584
第9特定期間末 (2016年9月23日)	1,882,192,183	1,914,137,757	0.4124	0.4194
第10特定期間末 (2017年3月22日)	4,353,969,253	4,428,302,155	0.4100	0.4170
第11特定期間末 (2017年9月22日)	6,473,609,934	6,581,520,692	0.4199	0.4269
第12特定期間末 (2018年3月22日)	6,024,448,291	6,110,850,228	0.3486	0.3536
第13特定期間末 (2018年9月25日)	5,638,927,833	5,723,931,518	0.3317	0.3367
第14特定期間末 (2019年3月22日)	5,180,674,372	5,230,869,702	0.3096	0.3126
第15特定期間末 (2019年9月24日)	4,650,423,853	4,696,267,862	0.3043	0.3073
第16特定期間末 (2020年3月23日)	2,181,084,145	2,210,162,893	0.2250	0.2280
第17特定期間末 (2020年9月23日)	2,602,335,744	2,632,251,583	0.2610	0.2640
2020年9月末日	2,535,316,210	-	0.2537	-
10月末日	2,542,979,761	-	0.2589	-
11月末日	2,611,540,683	-	0.2762	-
12月末日	2,745,220,996	-	0.2819	-
2021年1月末日	2,789,217,005	-	0.2770	-
2月末日	2,675,723,693	-	0.2631	-
第18特定期間末 (2021年3月22日)	2,713,960,265	2,744,686,034	0.2650	0.2680
3月末日	2,742,676,799	-	0.2661	-
4月末日	2,651,364,952	-	0.2670	-
5月末日	2,647,980,889	-	0.2719	-
6月末日	2,573,351,344	-	0.2739	-
7月末日	2,478,699,161	-	0.2675	-
8月末日	2,403,746,985	-	0.2641	-
第19特定期間末 (2021年9月22日)	2,259,108,809	2,276,502,512	0.2598	0.2618
9月末日	2,240,054,938	-	0.2589	-

(注)	2013年6月3日に受益権7口に対して10口の割合で再分割を行っております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月23日-令和3年9月22日)

開示資料

決算