有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2012年9月24日) | 100,675,115 | 100,675,115 | 1.0068 | 1.0068 |
| 第2特定期間末 (2013年3月22日) | 134,749,901 | 134,949,901 | 1.3475 | 1.3495 |
| 第3特定期間末 (2013年9月24日) | 282,545,173 | 285,101,442 | 0.8842 | 0.8922 |
| 第4特定期間末 (2014年3月24日) | 1,318,244,918 | 1,330,848,519 | 0.8367 | 0.8447 |
| 第5特定期間末 (2014年9月22日) | 1,990,149,014 | 2,012,828,423 | 0.8775 | 0.8875 |
| 第6特定期間末 (2015年3月23日) | 2,880,725,598 | 2,916,678,291 | 0.8013 | 0.8113 |
| 第7特定期間末 (2015年9月24日) | 2,959,706,108 | 3,004,649,582 | 0.6585 | 0.6685 |
| 第8特定期間末 (2016年3月22日) | 2,187,687,089 | 2,227,582,741 | 0.5484 | 0.5584 |
| 第9特定期間末 (2016年9月23日) | 1,882,192,183 | 1,914,137,757 | 0.4124 | 0.4194 |
| 第10特定期間末 (2017年3月22日) | 4,353,969,253 | 4,428,302,155 | 0.4100 | 0.4170 |
| 第11特定期間末 (2017年9月22日) | 6,473,609,934 | 6,581,520,692 | 0.4199 | 0.4269 |
| 第12特定期間末 (2018年3月22日) | 6,024,448,291 | 6,110,850,228 | 0.3486 | 0.3536 |
| 2018年3月末日 | 6,265,417,009 | - | 0.3601 | - |
| 4月末日 | 6,099,752,692 | - | 0.3527 | - |
| 5月末日 | 5,724,174,219 | - | 0.3263 | - |
| 6月末日 | 5,806,249,867 | - | 0.3304 | - |
| 7月末日 | 6,079,422,618 | - | 0.3480 | - |
| 8月末日 | 5,691,057,304 | - | 0.3313 | - |
| 第13特定期間末 (2018年9月25日) | 5,638,927,833 | 5,723,931,518 | 0.3317 | 0.3367 |
| 9月末日 | 5,749,965,618 | - | 0.3370 | - |
| 10月末日 | 4,986,704,017 | - | 0.3041 | - |
| 11月末日 | 4,854,366,396 | - | 0.2903 | - |
| 12月末日 | 4,841,402,752 | - | 0.2901 | - |
| 2019年1月末日 | 4,887,910,986 | - | 0.2947 | - |
| 2月末日 | 5,085,168,142 | - | 0.3022 | - |
| 第14特定期間末 (2019年3月22日) | 5,180,674,372 | 5,230,869,702 | 0.3096 | 0.3126 |
| 3月末日 | 5,073,772,741 | - | 0.3041 | - |
| (注) | 2013年6月3日に受益権7口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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