- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年9月24日) | 100,675,115 | 100,675,115 | 1.0068 | 1.0068 |
| 第2特定期間末 (平成25年3月22日) | 134,749,901 | 134,949,901 | 1.3475 | 1.3495 |
| 平成25年4月末日 | 146,645,616 | - | 1.4665 | - |
| 5月末日 | 136,437,773 | - | 1.3644 | - |
| 6月末日 | 125,796,368 | - | 0.8806 | - |
| 7月末日 | 136,726,426 | - | 0.8881 | - |
| 8月末日 | 231,394,610 | - | 0.8308 | - |
| 第3特定期間末 (平成25年9月24日) | 282,545,173 | 285,101,442 | 0.8842 | 0.8922 |
| 9月末日 | 298,291,027 | - | 0.8480 | - |
| 10月末日 | 410,434,197 | - | 0.8631 | - |
| 11月末日 | 590,196,651 | - | 0.8693 | - |
| 12月末日 | 936,181,330 | - | 0.8807 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,074,970,205 | - | 0.8304 | - |
| 2月末日 | 1,228,906,522 | - | 0.8359 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年3月24日) | 1,318,244,918 | 1,330,848,519 | 0.8367 | 0.8447 |
| 3月末日 | 1,401,315,916 | - | 0.8646 | - |
| 4月末日 | 1,307,454,411 | - | 0.8482 | - |
| (注) | 平成25年6月3日に受益権7口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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