- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年9月24日) | 100,675,115 | 100,675,115 | 1.0068 | 1.0068 |
| 第2特定期間末 (平成25年3月22日) | 134,749,901 | 134,949,901 | 1.3475 | 1.3495 |
| 第3特定期間末 (平成25年9月24日) | 282,545,173 | 285,101,442 | 0.8842 | 0.8922 |
| 第4特定期間末 (平成26年3月24日) | 1,318,244,918 | 1,330,848,519 | 0.8367 | 0.8447 |
| 第5特定期間末 (平成26年9月22日) | 1,990,149,014 | 2,012,828,423 | 0.8775 | 0.8875 |
| 平成26年9月末日 | 2,006,856,109 | - | 0.8550 | - |
| 10月末日 | 2,105,742,099 | - | 0.8612 | - |
| 11月末日 | 2,387,944,598 | - | 0.9035 | - |
| 12月末日 | 2,594,623,373 | - | 0.8521 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,848,516,853 | - | 0.8555 | - |
| 2月末日 | 2,885,929,657 | - | 0.8210 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年3月23日) | 2,880,725,598 | 2,916,678,291 | 0.8013 | 0.8113 |
| 3月末日 | 2,927,602,317 | - | 0.7948 | - |
| 4月末日 | 3,353,678,965 | - | 0.7790 | - |
| 5月末日 | 3,472,461,105 | - | 0.7922 | - |
| 6月末日 | 3,404,418,377 | - | 0.7517 | - |
| 7月末日 | 3,376,531,663 | - | 0.7322 | - |
| 8月末日 | 3,103,609,312 | - | 0.6855 | - |
| 第7特定期間末 (平成27年9月24日) | 2,959,706,108 | 3,004,649,582 | 0.6585 | 0.6685 |
| 9月末日 | 2,946,463,231 | - | 0.6576 | - |
| (注) | 平成25年6月3日に受益権7口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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