有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年9月24日) | 100,675,115 | 100,675,115 | 1.0068 | 1.0068 |
| 第2特定期間末 (平成25年3月22日) | 134,749,901 | 134,949,901 | 1.3475 | 1.3495 |
| 第3特定期間末 (平成25年9月24日) | 282,545,173 | 285,101,442 | 0.8842 | 0.8922 |
| 第4特定期間末 (平成26年3月24日) | 1,318,244,918 | 1,330,848,519 | 0.8367 | 0.8447 |
| 第5特定期間末 (平成26年9月22日) | 1,990,149,014 | 2,012,828,423 | 0.8775 | 0.8875 |
| 第6特定期間末 (平成27年3月23日) | 2,880,725,598 | 2,916,678,291 | 0.8013 | 0.8113 |
| 第7特定期間末 (平成27年9月24日) | 2,959,706,108 | 3,004,649,582 | 0.6585 | 0.6685 |
| 第8特定期間末 (平成28年3月22日) | 2,187,687,089 | 2,227,582,741 | 0.5484 | 0.5584 |
| 平成28年3月末日 | 2,217,198,116 | - | 0.5591 | - |
| 4月末日 | 2,126,314,353 | - | 0.5400 | - |
| 5月末日 | 1,940,807,013 | - | 0.4968 | - |
| 6月末日 | 1,946,767,592 | - | 0.4595 | - |
| 7月末日 | 2,007,151,146 | - | 0.4528 | - |
| 8月末日 | 2,024,467,715 | - | 0.4472 | - |
| 第9特定期間末 (平成28年9月23日) | 1,882,192,183 | 1,914,137,757 | 0.4124 | 0.4194 |
| 9月末日 | 1,892,903,409 | - | 0.4131 | - |
| 10月末日 | 2,031,437,759 | - | 0.4316 | - |
| 11月末日 | 1,981,505,033 | - | 0.3984 | - |
| 12月末日 | 2,400,138,951 | - | 0.4039 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,784,875,048 | - | 0.3875 | - |
| 2月末日 | 3,589,419,870 | - | 0.3991 | - |
| 第10特定期間末 (平成29年3月22日) | 4,353,969,253 | 4,428,302,155 | 0.4100 | 0.4170 |
| 3月末日 | 4,874,772,226 | - | 0.4230 | - |
| (注) | 平成25年6月3日に受益権7口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
