有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/23-2024/09/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 819,220,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 741,988円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 818,478,034円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,689,749,939口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3043円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 813,637,972円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 813,637,972円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 340,641,340口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3885円 |
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