有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月23日-令和4年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,646,971,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,735,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,611,236,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,887,669,303口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2737円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,640,138,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,210,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,603,927,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 934,099,980口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7171円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
