有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,218,229,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,031,670円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,217,198,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,965,667,440口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5591円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,198,989,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,198,989,255円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,722,509,762口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2766円 |
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