有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,744,581,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,904,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,742,676,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,307,376,454口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2661円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,730,095,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,729,731,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,832,301,575口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4898円 |
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