有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,275,197,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,780,407円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,265,417,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,401,014,696口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3601円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,243,821,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,377,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,235,443,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,930,937,087口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2646円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
