有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,542,164,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,207,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,515,957,285円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,659,185,788口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4161円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,484,030,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,484,030,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,897,171,440口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3240円 |
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