有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,993,036,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,332,324円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,986,704,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,398,412,616口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3041円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,931,893,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 486円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,931,893,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,127,413,259口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1949円 |
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