有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/23-2024/03/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,118,231,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,494,152円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,113,736,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,946,249,918口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3780円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,111,987,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,683,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,108,303,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 389,113,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8483円 |
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