有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,428,254,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,799,655円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,307,454,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,541,372,859口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8482円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,467,434,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,414,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,425,020,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,027,595,269口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3868円 |
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