有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/23-2023/09/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,143,742,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 356,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,143,385,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,365,725,165口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3397円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,137,736,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,137,736,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 463,421,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4551円 |
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