有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,876,391,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,619,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,874,772,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,524,618,136口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4230円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,194,172,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,673,725円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,851,499,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,011,438,571口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2094円 |
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