有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,651,948,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,506,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,626,441,462円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,275,463,816口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3029円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,611,935,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,933,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,601,002,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,369,546,735口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3655円 |
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