有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,007,487,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 631,139円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,006,856,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,347,205,728口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8550円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,025,985,277円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,307,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,001,678,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,345,183,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4880円 |
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