有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,084,180,099円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,407,358円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,073,772,741円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,686,525,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3041円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,048,949,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,048,895,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,937,268,436口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2823円 |
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