有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/09/23-2023/03/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,136,916,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 608,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,136,307,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,667,758,893口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3098円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,131,382,491円 |
| Ⅱ 負債総額 | 365,719円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,131,016,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 527,466,420口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1442円 |
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