有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,898,359,419円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,456,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,892,903,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,582,132,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4131円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,886,882,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,858,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,884,023,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,783,963,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0561円 |
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