有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月23日-令和4年9月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,310,725,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,663,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,302,061,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,449,937,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2926円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,406,082,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,455,972円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,295,626,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 671,320,167口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9300円 |
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