有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,536,045,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 729,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,535,316,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,992,094,705口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2537円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,522,878,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,522,878,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,910,850,283口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3203円 |
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