有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,934,749,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,146,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,927,602,317円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,683,644,155口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7948円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,913,777,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,913,777,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,947,702,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4960円 |
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