有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月23日-令和3年9月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,243,123,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,068,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,240,054,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,650,893,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2589円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,312,323,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,483,443円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,223,840,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,444,929,383口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5391円 |
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