有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,956,735,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,272,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,946,463,231円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,480,582,654口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6576円 |
| (参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,945,731,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 855,330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,944,876,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,179,615,789口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3511円 |
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