| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年3月23日 至 平成30年9月25日 | 当 期 自 平成30年9月26日 至 平成31年3月22日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 1,171,754円 | 950,302円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自平成30年3月23日 至平成30年4月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,552,628円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,167,205,776円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,203,758,404円(1万口当たり1,281.48円)であり、うち85,985,088円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月26日 至平成30年10月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,313,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,749,976,971円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,773,290,638円(1万口当たり1,084.78円)であり、うち81,735,232円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年4月24日 至平成30年5月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,894,930円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,151,021,789円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,176,916,719円(1万口当たり1,246.61円)であり、うち87,313,299円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月23日 至平成30年11月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,174,534円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,713,716,029円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,737,890,563円(1万口当たり1,049.63円)であり、うち82,786,185円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月23日 至平成30年6月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,197,575円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,084,975,311円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,113,172,886円(1万口当たり1,213.01円)であり、うち87,104,163円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月23日 至平成30年12月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,625,906円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,653,386,753円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,680,012,659円(1万口当たり1,015.81円)であり、うち82,692,949円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月23日 至平成30年7月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,069,324円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,020,440,332円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,055,509,656円(1万口当たり1,183.43円)であり、うち86,845,666円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月26日 至平成31年1月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,637,491円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,600,436,661円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,628,074,152円(1万口当たり982.54円)であり、うち49,709,936円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月24日 至平成30年8月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,914,224円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,935,119,231円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,962,033,455円(1万口当たり1,149.41円)であり、うち85,349,617円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月23日 至平成31年2月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,460,046円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,584,937,896円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,616,397,942円(1万口当たり971.62円)であり、うち49,908,321円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年8月23日 至平成30年9月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,413,492円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,869,383,686円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,904,797,178円(1万口当たり1,120.42円)であり、うち85,003,685円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月23日 至平成31年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,456,973円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,575,734,790円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,605,191,763円(1万口当たり959.37円)であり、うち50,195,330円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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