| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年3月23日 至 2021年9月22日 | 当 期
自 2021年9月23日
至 2022年3月22日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 501,583円 | 372,233円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2021年3月23日 至2021年4月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,981,703円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(585,903,812円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は601,885,515円(1万口当たり600.19円)であり、うち30,084,772円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年9月23日 至2021年10月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,002,206円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(448,707,292円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は461,709,498円(1万口当たり545.58円)であり、うち16,925,433円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年4月23日 至2021年5月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,387,893円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(557,447,545円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は571,835,438円(1万口当たり584.94円)であり、うち29,327,739円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年10月23日 至2021年11月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,073,679円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(413,286,377円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は423,360,056円(1万口当たり538.41円)であり、うち15,726,326円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年5月25日 至2021年6月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,423,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(521,538,495円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は533,962,014円(1万口当たり568.20円)であり、うち18,794,771円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年11月23日 至2021年12月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,881,669円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(387,811,633円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は398,693,302円(1万口当たり532.98円)であり、うち14,960,862円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年6月23日 至2021年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,998,673円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(506,884,898円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は522,883,571円(1万口当たり565.54円)であり、うち18,491,629円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年12月23日 至2022年1月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,783,937円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(356,983,236円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は367,767,173円(1万口当たり528.50円)であり、うち13,917,292円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年7月27日 至2021年8月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,828,548円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(499,192,998円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は510,021,546円(1万口当たり557.38円)であり、うち18,300,597円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年1月25日 至2022年2月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,482,930円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(336,885,897円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は346,368,827円(1万口当たり522.84円)であり、うち13,249,461円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年8月24日 至2021年9月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,103,858円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(467,392,438円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は478,496,296円(1万口当たり550.19円)であり、うち17,393,703円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年2月23日 至2022年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,931,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(320,269,906円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は329,201,853円(1万口当たり516.89円)であり、うち12,737,908円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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