| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2022年3月23日 至 2022年9月22日 | 当 期
自 2022年9月23日
至 2023年3月22日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 278,410円 | 240,237円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2022年3月23日 至2022年4月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,317,608円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(278,837,557円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は289,155,165円(1万口当たり515.33円)であり、うち11,222,187円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年9月23日 至2022年10月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,927,883円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,477,068円)及び分配準備積立金(52,544,126円)より分配対象額は271,949,077円(1万口当たり625.14円)であり、うち8,700,419円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年4月23日 至2022年5月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,607,847円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(251,735,221円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は260,343,068円(1万口当たり512.29円)であり、うち10,163,838円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年10月25日 至2022年11月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,011,094円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,579,731円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,761,403円)及び分配準備積立金(50,903,917円)より分配対象額は281,256,145円(1万口当たり648.17円)であり、うち8,678,421円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年5月24日 至2022年6月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,194,050円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(238,539,530円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は247,733,580円(1万口当たり511.29円)であり、うち9,690,520円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年11月23日 至2022年12月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,212,497円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(206,200,225円)及び分配準備積立金(58,847,997円)より分配対象額は272,260,719円(1万口当たり645.31円)であり、うち8,438,173円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年6月23日 至2022年7月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,564,955円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(230,300,597円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は236,865,552円(1万口当たり505.32円)であり、うち9,374,918円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年12月23日 至2023年1月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,254,914円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(200,845,938円)及び分配準備積立金(55,914,595円)より分配対象額は265,015,447円(1万口当たり645.43円)であり、うち8,212,000円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年7月23日 至2022年8月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,358,830円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(14,205,806円)、投資信託約款に規定される収益調整金(221,700,529円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は244,265,165円(1万口当たり534.75円)であり、うち9,135,646円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2023年1月24日 至2023年2月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,968,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(199,455,594円)及び分配準備積立金(55,237,145円)より分配対象額は262,661,299円(1万口当たり645.05円)であり、うち8,143,864円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年8月23日 至2022年9月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,825,232円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(41,410,203円)、投資信託約款に規定される収益調整金(217,745,669円)及び分配準備積立金(13,071,727円)より分配対象額は281,052,831円(1万口当たり626.88円)であり、うち8,966,728円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2023年2月23日 至2023年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,942,652円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(179,798,397円)及び分配準備積立金(48,981,931円)より分配対象額は234,722,980円(1万口当たり641.43円)であり、うち7,318,698円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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