| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年9月24日 至 2021年3月22日 | 当 期 自 2021年3月23日 至 2021年9月22日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 513,182円 | 501,583円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2020年9月24日 至2020年10月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,707,348円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(669,142,726円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は682,850,074円(1万口当たり691.57円)であり、うち29,621,918円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年3月23日 至2021年4月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,981,703円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(585,903,812円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は601,885,515円(1万口当たり600.19円)であり、うち30,084,772円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年10月23日 至2020年11月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,154,098円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(626,144,353円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は642,298,451円(1万口当たり678.69円)であり、うち28,391,283円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年4月23日 至2021年5月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,387,893円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(557,447,545円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は571,835,438円(1万口当たり584.94円)であり、うち29,327,739円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月25日 至2020年12月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,000,529円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(624,674,212円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は638,674,741円(1万口当たり664.00円)であり、うち28,855,781円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年5月25日 至2021年6月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,423,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(521,538,495円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は533,962,014円(1万口当たり568.20円)であり、うち18,794,771円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月23日 至2021年1月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,758,915円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(628,127,333円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は642,886,248円(1万口当たり649.43円)であり、うち29,697,492円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年6月23日 至2021年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,998,673円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(506,884,898円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は522,883,571円(1万口当たり565.54円)であり、うち18,491,629円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月23日 至2021年2月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,531,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(621,907,288円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は634,438,478円(1万口当たり632.29円)であり、うち30,101,962円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年7月27日 至2021年8月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,828,548円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(499,192,998円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は510,021,546円(1万口当たり557.38円)であり、うち18,300,597円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年2月23日 至2021年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,892,991円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(617,150,522円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は629,043,513円(1万口当たり614.18円)であり、うち30,725,769円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年8月24日 至2021年9月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,103,858円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(467,392,438円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は478,496,296円(1万口当たり550.19円)であり、うち17,393,703円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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