有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
【Navio カナダ債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年9月18日現在 ] | 当期 [ 平成26年3月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 758,051 | 780,627 | |||
| 親投資信託受益証券 | 234,433,005 | 238,398,387 | |||
| 未収入金 | 116,801 | 104,800 | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 235,307,858 | 239,283,815 | |||
| 資産合計 | 235,307,858 | 239,283,815 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 103,553 | 107,002 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,973 | 7,692 | |||
| 未払委託者報酬 | 211,252 | 203,780 | |||
| その他未払費用 | 825 | 793 | |||
| 流動負債合計 | 323,603 | 319,267 | |||
| 負債合計 | 323,603 | 319,267 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 207,106,317 | ※1 214,004,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,877,938 | 24,960,127 | |||
| (分配準備積立金) | 47,625,204 | 48,579,232 | |||
| 元本等合計 | 234,984,255 | 238,964,548 | |||
| 純資産合計 | 234,984,255 | 238,964,548 | |||
| 負債純資産合計 | 235,307,858 | 239,283,815 | |||
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