有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月19日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 799,488 | 719,021 |
| 親投資信託受益証券 | 241,925,034 | 218,452,187 |
| 未収入金 | 125,208 | 118,648 |
| 流動資産合計 | 242,849,730 | 219,289,856 |
| 資産合計 | 242,849,730 | 219,289,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,253 | 108,173 |
| 未払解約金 | 534 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,028 | 7,435 |
| 未払委託者報酬 | 239,239 | 197,006 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 940 | 771 |
| 流動負債合計 | 356,995 | 313,386 |
| 負債合計 | 356,995 | 313,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,507,099 | 216,347,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,985,636 | 2,629,405 |
| (分配準備積立金) | 59,062,662 | 59,233,993 |
| 元本等合計 | 242,492,735 | 218,976,470 |
| 純資産合計 | 242,492,735 | 218,976,470 |
| 負債純資産合計 | 242,849,730 | 219,289,856 |
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