有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
【Navio カナダ債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年3月18日現在 ] | 当期 [ 平成26年9月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 780,627 | 854,218 | |||
| 親投資信託受益証券 | 238,398,387 | 256,633,887 | |||
| 未収入金 | 104,800 | 136,900 | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 239,283,815 | 257,625,006 | |||
| 資産合計 | 239,283,815 | 257,625,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 107,002 | 106,556 | |||
| 未払解約金 | - | 13,177 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,692 | 9,245 | |||
| 未払委託者報酬 | 203,780 | 244,927 | |||
| その他未払費用 | 793 | 957 | |||
| 流動負債合計 | 319,267 | 374,862 | |||
| 負債合計 | 319,267 | 374,862 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 214,004,421 | ※1 213,112,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,960,127 | 44,137,244 | |||
| (分配準備積立金) | 48,579,232 | 50,266,353 | |||
| 元本等合計 | 238,964,548 | 257,250,144 | |||
| 純資産合計 | 238,964,548 | 257,250,144 | |||
| 負債純資産合計 | 239,283,815 | 257,625,006 | |||
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