- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 5月18日) | 193,216,789 193,216,789 | (分配付) (分配落) | 9,604 9,604 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 194,990,918 194,990,918 | (分配付) (分配落) | 9,664 9,664 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 7月18日) | 197,191,778 197,090,791 | (分配付) (分配落) | 9,763 9,758 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 200,540,833 200,439,537 | (分配付) (分配落) | 9,899 9,894 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 203,632,911 203,530,005 | (分配付) (分配落) | 9,894 9,889 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年10月18日) | 204,851,608 204,748,647 | (分配付) (分配落) | 9,948 9,943 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年11月19日) | 208,305,607 208,202,645 | (分配付) (分配落) | 10,116 10,111 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年12月18日) | 215,692,486 215,590,037 | (分配付) (分配落) | 10,527 10,522 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 1月18日) | 229,294,339 229,191,842 | (分配付) (分配落) | 11,185 11,180 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 232,483,630 232,381,387 | (分配付) (分配落) | 11,369 11,364 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 232,279,725 232,177,525 | (分配付) (分配落) | 11,364 11,359 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 4月18日) | 242,182,262 242,080,059 | (分配付) (分配落) | 11,848 11,843 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 251,528,462 251,426,086 | (分配付) (分配落) | 12,285 12,280 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 6月18日) | 232,972,857 232,870,037 | (分配付) (分配落) | 11,329 11,324 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 7月18日) | 237,320,325 237,217,500 | (分配付) (分配落) | 11,540 11,535 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 229,492,180 229,389,383 | (分配付) (分配落) | 11,162 11,157 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 235,087,808 234,984,255 | (分配付) (分配落) | 11,351 11,346 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年10月18日) | 237,102,106 236,997,828 | (分配付) (分配落) | 11,369 11,364 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年11月18日) | 240,101,346 239,996,772 | (分配付) (分配落) | 11,480 11,475 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年12月18日) | 243,349,474 243,244,164 | (分配付) (分配落) | 11,554 11,549 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 242,336,955 242,230,887 | (分配付) (分配落) | 11,424 11,419 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 2月18日) | 240,082,674 239,975,962 | (分配付) (分配落) | 11,249 11,244 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 239,071,550 238,964,548 | (分配付) (分配落) | 11,171 11,166 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 233,225,265 | 11,410 | ||
| 4月末日 | 246,293,201 | 12,034 | ||
| 5月末日 | 245,139,680 | 11,972 | ||
| 6月末日 | 231,992,394 | 11,281 | ||
| 7月末日 | 233,666,009 | 11,379 | ||
| 8月末日 | 228,890,593 | 11,116 | ||
| 9月末日 | 234,320,322 | 11,313 | ||
| 10月末日 | 236,151,068 | 11,301 | ||
| 11月末日 | 243,199,669 | 11,578 | ||
| 12月末日 | 245,880,915 | 11,649 | ||
| 平成26年 1月末日 | 236,793,329 | 11,164 | ||
| 2月末日 | 237,380,630 | 11,115 | ||
| 3月末日 | 241,494,336 | 11,276 | ||
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