有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/06/17 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 5月18日)	193,216,789	193,216,789	9,604	9,604
第2計算期間末日	(平成24年 6月18日)	194,990,918	194,990,918	9,664	9,664
第3計算期間末日	(平成24年 7月18日)	197,090,791	197,191,778	9,758	9,763
第4計算期間末日	(平成24年 8月20日)	200,439,537	200,540,833	9,894	9,899
第5計算期間末日	(平成24年 9月18日)	203,530,005	203,632,911	9,889	9,894
第6計算期間末日	(平成24年10月18日)	204,748,647	204,851,608	9,943	9,948
第7計算期間末日	(平成24年11月19日)	208,202,645	208,305,607	10,111	10,116
第8計算期間末日	(平成24年12月18日)	215,590,037	215,692,486	10,522	10,527
第9計算期間末日	(平成25年 1月18日)	229,191,842	229,294,339	11,180	11,185
第10計算期間末日	(平成25年 2月18日)	232,381,387	232,483,630	11,364	11,369
第11計算期間末日	(平成25年 3月18日)	232,177,525	232,279,725	11,359	11,364
第12計算期間末日	(平成25年 4月18日)	242,080,059	242,182,262	11,843	11,848
第13計算期間末日	(平成25年 5月20日)	251,426,086	251,528,462	12,280	12,285
第14計算期間末日	(平成25年 6月18日)	232,870,037	232,972,857	11,324	11,329
第15計算期間末日	(平成25年 7月18日)	237,217,500	237,320,325	11,535	11,540
第16計算期間末日	(平成25年 8月19日)	229,389,383	229,492,180	11,157	11,162
第17計算期間末日	(平成25年 9月18日)	234,984,255	235,087,808	11,346	11,351
第18計算期間末日	(平成25年10月18日)	236,997,828	237,102,106	11,364	11,369
第19計算期間末日	(平成25年11月18日)	239,996,772	240,101,346	11,475	11,480
第20計算期間末日	(平成25年12月18日)	243,244,164	243,349,474	11,549	11,554
第21計算期間末日	(平成26年 1月20日)	242,230,887	242,336,955	11,419	11,424
第22計算期間末日	(平成26年 2月18日)	239,975,962	240,082,674	11,244	11,249
第23計算期間末日	(平成26年 3月18日)	238,964,548	239,071,550	11,166	11,171
第24計算期間末日	(平成26年 4月18日)	240,896,071	241,002,929	11,272	11,277
第25計算期間末日	(平成26年 5月19日)	243,444,415	243,550,992	11,421	11,426
第26計算期間末日	(平成26年 6月18日)	244,404,532	244,511,213	11,455	11,460
第27計算期間末日	(平成26年 7月18日)	246,363,812	246,470,241	11,574	11,579
第28計算期間末日	(平成26年 8月18日)	247,553,397	247,659,631	11,651	11,656
第29計算期間末日	(平成26年 9月18日)	257,250,144	257,356,700	12,071	12,076
第30計算期間末日	(平成26年10月20日)	252,563,573	252,670,411	11,820	11,825
第31計算期間末日	(平成26年11月18日)	272,396,501	272,503,115	12,775	12,780
第32計算期間末日	(平成26年12月18日)	271,576,009	271,681,784	12,837	12,842
第33計算期間末日	(平成27年 1月19日)	261,671,918	261,776,094	12,559	12,564
第34計算期間末日	(平成27年 2月18日)	258,853,482	258,957,816	12,405	12,410
第35計算期間末日	(平成27年 3月18日)	257,243,022	257,347,749	12,282	12,287
第36計算期間末日	(平成27年 4月20日)	264,940,285	265,045,309	12,613	12,618
第37計算期間末日	(平成27年 5月18日)	266,470,722	266,576,438	12,603	12,608
第38計算期間末日	(平成27年 6月18日)	268,894,923	269,000,498	12,735	12,740
第39計算期間末日	(平成27年 7月21日)	257,889,213	257,994,510	12,246	12,251
第40計算期間末日	(平成27年 8月18日)	259,951,130	260,056,910	12,287	12,292
第41計算期間末日	(平成27年 9月18日)	245,451,321	245,557,151	11,596	11,601
第42計算期間末日	(平成27年10月19日)	249,349,944	249,455,703	11,789	11,794
第43計算期間末日	(平成27年11月18日)	247,963,233	248,069,041	11,718	11,723
第44計算期間末日	(平成27年12月18日)	237,129,947	237,235,118	11,273	11,278
第45計算期間末日	(平成28年 1月18日)	223,334,195	223,440,718	10,483	10,488
第46計算期間末日	(平成28年 2月18日)	231,271,064	231,377,642	10,850	10,855
第47計算期間末日	(平成28年 3月18日)	236,102,212	236,208,826	11,073	11,078
第48計算期間末日	(平成28年 4月18日)	230,978,007	231,084,836	10,811	10,816
第49計算期間末日	(平成28年 5月18日)	233,982,865	234,089,638	10,957	10,962
第50計算期間末日	(平成28年 6月20日)	228,984,932	229,091,606	10,733	10,738
第51計算期間末日	(平成28年 7月19日)	231,088,641	231,195,738	10,789	10,794
第52計算期間末日	(平成28年 8月18日)	220,530,213	220,637,340	10,293	10,298
第53計算期間末日	(平成28年 9月20日)	217,555,270	217,662,430	10,151	10,156
第54計算期間末日	(平成28年10月18日)	222,601,117	222,708,393	10,375	10,380
第55計算期間末日	(平成28年11月18日)	223,013,328	223,120,495	10,405	10,410
第56計算期間末日	(平成28年12月19日)	237,001,408	237,108,174	11,099	11,104
第57計算期間末日	(平成29年 1月18日)	234,056,413	234,163,138	10,965	10,970
第58計算期間末日	(平成29年 2月20日)	233,482,528	233,589,514	10,912	10,917
第59計算期間末日	(平成29年 3月21日)	228,751,574	228,858,621	10,685	10,690
第60計算期間末日	(平成29年 4月18日)	225,365,226	225,472,400	10,514	10,519
第61計算期間末日	(平成29年 5月18日)	227,111,780	227,219,360	10,555	10,560
第62計算期間末日	(平成29年 6月19日)	233,340,065	233,447,958	10,813	10,818
第63計算期間末日	(平成29年 7月18日)	239,641,824	239,748,941	11,186	11,191
第64計算期間末日	(平成29年 8月18日)	233,567,578	233,674,800	10,892	10,897
第65計算期間末日	(平成29年 9月19日)	242,492,735	242,599,988	11,305	11,310
第66計算期間末日	(平成29年10月18日)	241,264,043	241,371,333	11,244	11,249
第67計算期間末日	(平成29年11月20日)	237,005,717	237,112,866	11,060	11,065
第68計算期間末日	(平成29年12月18日)	238,681,425	238,788,819	11,112	11,117
第69計算期間末日	(平成30年 1月18日)	240,188,980	240,296,729	11,146	11,151
第70計算期間末日	(平成30年 2月19日)	228,520,076	228,628,760	10,513	10,518
第71計算期間末日	(平成30年 3月19日)	218,976,470	219,084,643	10,122	10,127
第72計算期間末日	(平成30年 4月18日)	229,149,110	229,256,905	10,629	10,634
第73計算期間末日	(平成30年 5月18日)	228,851,924	228,959,535	10,633	10,638
第74計算期間末日	(平成30年 6月18日)	227,352,058	227,460,522	10,481	10,486
第75計算期間末日	(平成30年 7月18日)	233,653,282	233,761,946	10,751	10,756
第76計算期間末日	(平成30年 8月20日)	228,968,854	229,077,313	10,556	10,561
第77計算期間末日	(平成30年 9月18日)	230,653,125	230,761,599	10,632	10,637
第78計算期間末日	(平成30年10月18日)	230,547,534	230,655,933	10,634	10,639
第79計算期間末日	(平成30年11月19日)	230,179,879	230,288,324	10,613	10,618
第80計算期間末日	(平成30年12月18日)	228,998,348	229,106,610	10,576	10,581
第81計算期間末日	(平成31年 1月18日)	227,131,146	227,240,459	10,389	10,394
第82計算期間末日	(平成31年 2月18日)	231,492,732	231,601,883	10,604	10,609
第83計算期間末日	(平成31年 3月18日)	233,912,544	234,021,540	10,730	10,735
	平成30年 3月末日	223,851,212	―	10,342	―
	4月末日	226,564,191	―	10,528	―
	5月末日	229,552,935	―	10,526	―
	6月末日	227,653,149	―	10,476	―
	7月末日	229,960,366	―	10,592	―
	8月末日	231,143,625	―	10,655	―
	9月末日	233,718,458	―	10,776	―
	10月末日	230,990,151	―	10,664	―
	11月末日	228,730,726	―	10,611	―
	12月末日	223,540,500	―	10,323	―
	平成31年 1月末日	229,666,414	―	10,502	―
	2月末日	233,757,927	―	10,702	―
	3月末日	232,325,430	―	10,711	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

開示資料

決算