有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 5月18日) | 193,216,789 | 193,216,789 | 9,604 | 9,604 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 194,990,918 | 194,990,918 | 9,664 | 9,664 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 7月18日) | 197,090,791 | 197,191,778 | 9,758 | 9,763 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 200,439,537 | 200,540,833 | 9,894 | 9,899 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 203,530,005 | 203,632,911 | 9,889 | 9,894 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年10月18日) | 204,748,647 | 204,851,608 | 9,943 | 9,948 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 208,202,645 | 208,305,607 | 10,111 | 10,116 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年12月18日) | 215,590,037 | 215,692,486 | 10,522 | 10,527 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 1月18日) | 229,191,842 | 229,294,339 | 11,180 | 11,185 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 232,381,387 | 232,483,630 | 11,364 | 11,369 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 232,177,525 | 232,279,725 | 11,359 | 11,364 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 4月18日) | 242,080,059 | 242,182,262 | 11,843 | 11,848 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 251,426,086 | 251,528,462 | 12,280 | 12,285 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 6月18日) | 232,870,037 | 232,972,857 | 11,324 | 11,329 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 7月18日) | 237,217,500 | 237,320,325 | 11,535 | 11,540 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 229,389,383 | 229,492,180 | 11,157 | 11,162 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 9月18日) | 234,984,255 | 235,087,808 | 11,346 | 11,351 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年10月18日) | 236,997,828 | 237,102,106 | 11,364 | 11,369 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 239,996,772 | 240,101,346 | 11,475 | 11,480 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年12月18日) | 243,244,164 | 243,349,474 | 11,549 | 11,554 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 242,230,887 | 242,336,955 | 11,419 | 11,424 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年 2月18日) | 239,975,962 | 240,082,674 | 11,244 | 11,249 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年 3月18日) | 238,964,548 | 239,071,550 | 11,166 | 11,171 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年 4月18日) | 240,896,071 | 241,002,929 | 11,272 | 11,277 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 243,444,415 | 243,550,992 | 11,421 | 11,426 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 6月18日) | 244,404,532 | 244,511,213 | 11,455 | 11,460 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 7月18日) | 246,363,812 | 246,470,241 | 11,574 | 11,579 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 247,553,397 | 247,659,631 | 11,651 | 11,656 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 9月18日) | 257,250,144 | 257,356,700 | 12,071 | 12,076 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 252,563,573 | 252,670,411 | 11,820 | 11,825 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年11月18日) | 272,396,501 | 272,503,115 | 12,775 | 12,780 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年12月18日) | 271,576,009 | 271,681,784 | 12,837 | 12,842 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 261,671,918 | 261,776,094 | 12,559 | 12,564 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年 2月18日) | 258,853,482 | 258,957,816 | 12,405 | 12,410 |
| 第35計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 257,243,022 | 257,347,749 | 12,282 | 12,287 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 264,940,285 | 265,045,309 | 12,613 | 12,618 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 266,470,722 | 266,576,438 | 12,603 | 12,608 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 6月18日) | 268,894,923 | 269,000,498 | 12,735 | 12,740 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 257,889,213 | 257,994,510 | 12,246 | 12,251 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 8月18日) | 259,951,130 | 260,056,910 | 12,287 | 12,292 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 245,451,321 | 245,557,151 | 11,596 | 11,601 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 249,349,944 | 249,455,703 | 11,789 | 11,794 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年11月18日) | 247,963,233 | 248,069,041 | 11,718 | 11,723 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年12月18日) | 237,129,947 | 237,235,118 | 11,273 | 11,278 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 223,334,195 | 223,440,718 | 10,483 | 10,488 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年 2月18日) | 231,271,064 | 231,377,642 | 10,850 | 10,855 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 236,102,212 | 236,208,826 | 11,073 | 11,078 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 230,978,007 | 231,084,836 | 10,811 | 10,816 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 233,982,865 | 234,089,638 | 10,957 | 10,962 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 228,984,932 | 229,091,606 | 10,733 | 10,738 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 231,088,641 | 231,195,738 | 10,789 | 10,794 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 8月18日) | 220,530,213 | 220,637,340 | 10,293 | 10,298 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 217,555,270 | 217,662,430 | 10,151 | 10,156 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年10月18日) | 222,601,117 | 222,708,393 | 10,375 | 10,380 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年11月18日) | 223,013,328 | 223,120,495 | 10,405 | 10,410 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 237,001,408 | 237,108,174 | 11,099 | 11,104 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年 1月18日) | 234,056,413 | 234,163,138 | 10,965 | 10,970 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 233,482,528 | 233,589,514 | 10,912 | 10,917 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 228,751,574 | 228,858,621 | 10,685 | 10,690 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 225,365,226 | 225,472,400 | 10,514 | 10,519 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 227,111,780 | 227,219,360 | 10,555 | 10,560 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 233,340,065 | 233,447,958 | 10,813 | 10,818 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 239,641,824 | 239,748,941 | 11,186 | 11,191 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 8月18日) | 233,567,578 | 233,674,800 | 10,892 | 10,897 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 242,492,735 | 242,599,988 | 11,305 | 11,310 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年10月18日) | 241,264,043 | 241,371,333 | 11,244 | 11,249 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 237,005,717 | 237,112,866 | 11,060 | 11,065 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 238,681,425 | 238,788,819 | 11,112 | 11,117 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年 1月18日) | 240,188,980 | 240,296,729 | 11,146 | 11,151 |
| 第70計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 228,520,076 | 228,628,760 | 10,513 | 10,518 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 218,976,470 | 219,084,643 | 10,122 | 10,127 |
| 平成29年 3月末日 | 229,511,010 | ― | 10,709 | ― | |
| 4月末日 | 224,972,754 | ― | 10,493 | ― | |
| 5月末日 | 230,083,798 | ― | 10,691 | ― | |
| 6月末日 | 237,419,903 | ― | 11,009 | ― | |
| 7月末日 | 236,780,977 | ― | 11,046 | ― | |
| 8月末日 | 236,772,400 | ― | 11,038 | ― | |
| 9月末日 | 241,916,186 | ― | 11,275 | ― | |
| 10月末日 | 237,809,589 | ― | 11,086 | ― | |
| 11月末日 | 235,977,228 | ― | 11,009 | ― | |
| 12月末日 | 242,929,656 | ― | 11,303 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 238,189,678 | ― | 10,957 | ― | |
| 2月末日 | 226,938,935 | ― | 10,439 | ― | |
| 3月末日 | 223,851,212 | ― | 10,342 | ― | |
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