有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,212,775,149 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,795,482 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,206,979,667 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,051,380,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1480 ( 1万口当たり 11,480 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,528,035,094 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 100,029,120 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,428,005,974 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,384,711,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182 ( 1万口当たり 10,182 | ) |
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