有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

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【提出】
2018/12/17 9:09
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 9月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額202,561,208
Ⅱ 負債総額649,122
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)201,912,086
Ⅳ 発行済口数202,453,417口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9973
(10,000口当たり)(9,973)

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