有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月19日-平成28年9月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,051,553,524 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,323,515 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,050,230,009 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,031,936,856 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177 ( 1万口当たり 10,177 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,338,804,169 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 200,384 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,338,603,785 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,224,210,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
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