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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

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【提出】: 2019/06/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成31年 3月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	240,259,249
Ⅱ 負債総額	617,230
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,642,019
Ⅳ 発行済口数	231,834,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0337
(10,000口当たり)	(10,337	)

開示資料

決算

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