有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 346,720,683 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 161,535 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,559,148 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 341,548,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0147 ( 1万口当たり 10,147 | ) |
<参考>「トルコ債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 345,733,267 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 345,733,267 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 301,513,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1467 ( 1万口当たり 11,467 | ) |
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