有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

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【提出】
2018/06/18 9:12
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 3月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額307,453,754
Ⅱ 負債総額633,205
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)306,820,549
Ⅳ 発行済口数585,882,650口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5237
(10,000口当たり)(5,237)

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