有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 354,087,288 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 168,500 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 353,918,788 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 333,994,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0597 ( 1万口当たり 10,597 | ) |
<参考>「トルコ債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 353,036,349 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 353,036,349 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 284,658,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2402 ( 1万口当たり 12,402 | ) |
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