剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 3月19日至 平成27年 9月18日	当期自 平成27年 9月19日至 平成28年 3月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		43,274	△34,196
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,201,776	△39,527,745
剰余金増加額又は欠損金減少額		95,191	1,144,890
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,208	1,144,890
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,983	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		115,374	6,235,799
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,027	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,347	6,235,799
分配金		※18,577,913	※18,799,514
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△39,527,745	△106,475,242

2016/06/17 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年3月19日 至 平成27年9月18日)

2016/06/17 9:29

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年9月18日現在 ]	[ 平成28年3月18日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	251,701,756	254,881,435
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	24,705,369	△27,063,351

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月19日から翌年3月18日までであります。
(2)注記表

2016/06/17 9:29