有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
【Navio 南アフリカ債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年9月18日現在 ] | 当期 [ 平成26年3月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,082,461 | 1,012,437 | |||
| 親投資信託受益証券 | 310,077,520 | 294,463,251 | |||
| 未収入金 | 1,409,153 | 1,460,881 | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 312,569,135 | 296,936,570 | |||
| 資産合計 | 312,569,135 | 296,936,570 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,396,886 | 1,459,499 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,120 | 9,553 | |||
| 未払委託者報酬 | 318,763 | 300,875 | |||
| その他未払費用 | 1,050 | 993 | |||
| 流動負債合計 | 1,726,819 | 1,770,920 | |||
| 負債合計 | 1,726,819 | 1,770,920 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 310,419,134 | ※1 324,333,282 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 423,182 | ※2 △29,167,632 | |||
| (分配準備積立金) | 52,706,594 | 51,642,297 | |||
| 元本等合計 | 310,842,316 | 295,165,650 | |||
| 純資産合計 | 310,842,316 | 295,165,650 | |||
| 負債純資産合計 | 312,569,135 | 296,936,570 | |||
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