有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)【みなし有価証券届出書】
【Navio 南アフリカ債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年9月18日現在 ] | 当期 [ 平成28年3月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 777,511 | |||
| コール・ローン | 1,001,621 | 55,116 | |||
| 親投資信託受益証券 | 276,418,868 | 227,813,026 | |||
| 未収入金 | 1,434,051 | 1,468,691 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 278,854,541 | 230,114,344 | |||
| 資産合計 | 278,854,541 | 230,114,344 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,424,792 | 1,506,736 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,334 | 7,746 | |||
| 未払委託者報酬 | 325,484 | 243,905 | |||
| その他未払費用 | 1,074 | 802 | |||
| 流動負債合計 | 1,761,684 | 1,759,189 | |||
| 負債合計 | 1,761,684 | 1,759,189 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 316,620,602 | ※1 334,830,397 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △39,527,745 | ※2 △106,475,242 | |||
| (分配準備積立金) | 53,018,769 | 52,235,097 | |||
| 元本等合計 | 277,092,857 | 228,355,155 | |||
| 純資産合計 | 277,092,857 | 228,355,155 | |||
| 負債純資産合計 | 278,854,541 | 230,114,344 | |||
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