有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
【Navio 南アフリカ債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年3月18日現在 ] | 当期 [ 平成26年9月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,012,437 | 1,682,881 | |||
| 親投資信託受益証券 | 294,463,251 | 314,240,096 | |||
| 未収入金 | 1,460,881 | 919,281 | |||
| 未収利息 | 1 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 296,936,570 | 316,842,260 | |||
| 資産合計 | 296,936,570 | 316,842,260 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,459,499 | 1,451,447 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,553 | 11,541 | |||
| 未払委託者報酬 | 300,875 | 363,437 | |||
| その他未払費用 | 993 | 1,199 | |||
| 流動負債合計 | 1,770,920 | 1,827,624 | |||
| 負債合計 | 1,770,920 | 1,827,624 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 324,333,282 | ※1 322,543,853 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △29,167,632 | ※2 △7,529,217 | |||
| (分配準備積立金) | 51,642,297 | 52,374,846 | |||
| 元本等合計 | 295,165,650 | 315,014,636 | |||
| 純資産合計 | 295,165,650 | 315,014,636 | |||
| 負債純資産合計 | 296,936,570 | 316,842,260 | |||
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