有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 308,431,282 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 145,516 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 308,285,766 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 324,601,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9497 ( 1万口当たり 9,497 | ) |
<参考>「南アフリカ債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 309,056,144 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,471,763 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 307,584,381 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 286,200,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0747 ( 1万口当たり 10,747 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
