有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 308,161,407 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 144,939 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 308,016,468 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 321,721,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9574 ( 1万口当たり 9,574 | ) |
<参考>「南アフリカ債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 307,290,107 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 18,480 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 307,271,627 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 273,735,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1225 ( 1万口当たり 11,225 | ) |
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