有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 235,680,284 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 113,946 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,566,338 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 335,442,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7023 ( 1万口当たり 7,023 | ) |
<参考>「南アフリカ債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 235,036,281 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 32,514 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,003,767 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 255,188,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9209 ( 1万口当たり 9,209 | ) |
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